Weekly Market Outlook: निफ्टी और सेंसेक्स में दिखा मुनाफावसूली का दबाव; जानें किस सेक्टर में दिखेगी तेजी

Weekly Market Outlook: पिछले हफ्ते निफ्टी इंडेक्स ने अक्टूबर की जबरदस्त रैली के बाद खुद को एक सीमित दायरे में समेट लिया. अक्टूबर में निफ्टी 24,588 के निचले स्तर से लगभग 1,500 अंकों की तेज बढ़त दर्ज कर चुका था. हालांकि, हफ्ते के अंत में इंडेक्स अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचकर फिसल गया. वैश्विक अनिश्चितताओं और ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली ने बाजार की रफ्तार को रोक दिया. सप्ताह के अंत में निफ्टी 0.28 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ और साप्ताहिक चार्ट पर एक Shooting Star कैंडल बनाई जो तेज रैली के बाद थमता हुआ दिखा. इन्हीं तमाम फैक्टर्स के आधार पर एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स हेड सुदीप शाह ने मार्केट आउटलुक दिया है. आइए विस्तार में समझते हैं.

मार्केट रेंज और इंडिकेटर्स

पिछले 11 ट्रेडिंग सेशनों से निफ्टी 26,104–25,711 के बीच सीमित दायरे में घूम रहा है. यह ट्रेडर्स के बीच अनिश्चितता को दर्शाता है. 20-दिन की EMA (Exponential Moving Average) अब प्राइस एक्शन के करीब पहुंच रही है, जो अपट्रेंड की रफ्तार में कमी का संकेत है. RSI हाल ही के हाई लेवल 72.43 से गिरकर 57.84 तक आ गया है यानी तेजी कमजोर हुई है लेकिन ट्रेंड पलटा नहीं है. वहीं, ADX अब भी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, जो बताता है कि लंबी अवधि का रुझान अब भी पॉजिटिव है, हालांकि छोटे ड्यूरेशन में बाजार ठहरा हुआ है.

ग्लोबल इशारे

दुनियाभर में निवेशक सतर्क हो गए हैं. अमेरिकी फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने 25 बेसिस प्वाइंट की रेट कट के बाद कहा कि दिसंबर में एक और कटौती “पक्की नहीं है”- इस बयान के बाद ग्लोबल मार्केट्स में हल्की मुनाफावसूली देखने को मिली. सप्ताह की शुरुआत में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीदों ने घरेलू बाजारों को सपोर्ट दिया था.

प्रमुख लेवल्स क्या है

• सपोर्ट: 25,520–25,500 के बीच है, जो पिछली रैली (24,588–26,104) के 38.2 फीसदी फिबोनाची स्तर से मेल खाता है. इस लेवल के नीचे फिसलने पर निफ्टी में गिरावट 25,300 तक जा सकती है.
• रेसिस्टेंस: 26,100–26,150 के बीच बना हुआ है. अगर निफ्टी इन स्तरों के ऊपर क्लोज होता है, तो दोबारा नई तेजी की शुरुआत हो सकती है और इंडेक्स अपने ऑल-टाइम हाई को फिर से परख सकता है.

सेंसेक्स व्यू

सेंसेक्स ने हफ्ते की शुरुआत मजबूती के साथ की और शुरुआती दिनों में खरीदारी का रुझान जारी रहा. लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ा, 5,000 अंकों की तेज रैली के बाद थमने के संकेत दिखने लगे. इंडेक्स को 85,100 के स्तर के पास प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ा. अब यह स्तर अहम रेसिस्टेंस जोन बन गया है. साप्ताहिक चार्ट पर सेंसेक्स ने भी एक Shooting Star कैंडल बनाई है, जो संभावित ट्रेंड स्लोनेस का संकेत देती है.

टेक्निकल इंडिकेटर्स की नजर से

RSI, जो पहले 72.92 तक ओवरबॉट जोन में पहुंच गया था, अब 57.65 तक ठंडा हुआ है यानी खरीदारी का दबाव घटा है. हालांकि सेंसेक्स अब भी अपनी प्रमुख मूविंग एवरेज लाइनों से ऊपर बना हुआ है, जिससे इसकी समग्र संरचना अब भी बुलिश है. हाल के ड्यूरेशन को देखें तो सेंसेक्स फिलहाल एक सीमित दायरे में रह सकता है. अगर इंडेक्स 83,500 के नीचे बंद होता है, तो 83,000 तक की गिरावट देखी जा सकती है. वहीं, 85,100 के ऊपर बने रहने पर फिर से 85,500–86,000 की ओर रैली संभव है.

बैंक निफ्टी व्यू

बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते नई ऊंचाई 58,578 छू ली, लेकिन ऊपरी स्तरों पर रुकावट के संकेत भी दिखे. 58,450–58,600 के पास प्रॉफिट बुकिंग ने रैली को सीमित किया. सप्ताह के अंत में बनी बियरिश कैंडल (लंबी ऊपरी शैडो के साथ) बताती है कि बुल्स ऊंचाई पर टिक नहीं पाए. चार्ट पर पैटर्न Tweezer Top जैसा दिख रहा है जो आमतौर पर तेजी के कमजोर होने का शुरुआती संकेत माना जाता है. RSI 76.64 से गिरकर 62.29 तक आया है, जो ओवरबॉट फेज से ठंडक का संकेत देता है. फिर भी, RSI 60 से ऊपर है और MACD व ADX दोनों ही मीडियम-टर्म में बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं.

मुख्य स्तर

• सपोर्ट: 57,600–57,500 (पिछली रैली 54,227–58,578 का 23.6 फीसदी फिबोनाची स्तर)
• रेसिस्टेंस: 58,400–58,500 इस जोन के ऊपर बंद होने पर बैंक निफ्टी में 59,000–59,500 तक की तेज रैली देखी जा सकती है.

सेक्टोरल ट्रेंड्स

• PSU बैंक: इंडेक्स 8,272 के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंचा. RSI और MACD दोनों तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं.
• ऑयल एंड गैस: डाउनवर्ड ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट के बाद मजबूत दिख रहा है, MACD और DI लाइन्स में बुलिश संकेत.
• रियल्टी सेक्टर: प्रमुख मूविंग एवरेज के ऊपर टिके रहने और बढ़ते ADX से संकेत है कि रुझान मजबूत हो रहा है.
• मैन्युफैक्चरिंग: 100-दिन EMA से रिबाउंड किया है, RSI में उछाल से खरीदारी की वापसी का संकेत.
• इंफ्रा सेक्टर: निफ्टी इंफ्रा/निफ्टी रेश्यो चार्ट पर ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट और MACD क्रॉसओवर यानी और मजबूती की संभावना.
• मेटल्स: हल्की मुनाफावसूली के बावजूद मजबूत बुलिश जोन में बने हुए हैं.

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डिस्क्लेमर: मनी9लाइव किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ या डेरिवेटिव में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.