साल खत्म होने से पहले बड़ा गिफ्ट! ICICI Prudential MF ने इन 8 स्कीमों में IDCW का ऐलान किया, देखें पूरी लिस्ट

ICICI Prudential Mutual Fund: ICICI Prudential Mutual Fund ने शुक्रवार, 5 दिसंबर को अपनी आठ स्कीमों के तहत Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) का ऐलान किया है. यह डिस्ट्रीब्यूशन ICICI Prudential Trust द्वारा मंजूर किया गया है. जिन निवेशकों के नाम पर रिकॉर्ड डेट तक यूनिट्स दर्ज होंगी, उन्हें यह भुगतान दिया जाएगा. रिकॉर्ड डेट वह दिन होता है, जिसके आधार पर यह तय होता है कि IDCW किसे मिलेगा.

कॉरपोरेट बॉन्ड

ICICI Prudential Corporate Bond Fund की रिकॉर्ड डेट 8 दिसंबर 2025 तय की गई है. इस स्कीम में फेस वैल्यू ₹10 पर Quarterly IDCW ₹0.1806 प्रति यूनिट और Direct Plan- Quarterly IDCW ₹0.2568 प्रति यूनिट घोषित हुआ है. इसी तरह ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund की रिकॉर्ड डेट भी 8 दिसंबर 2025 ही है. इस फंड में Quarterly IDCW ₹0.1551 और Direct Plan- Quarterly IDCW ₹0.1663 प्रति यूनिट तय किया गया है.

बैंकिंग, PSU और क्रेडिट रिस्क फंड

ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund में भी IDCW घोषित हुआ है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 8 दिसंबर रखी गई है. इस स्कीम में Quarterly IDCW ₹0.1808 और Direct Plan- Quarterly IDCW ₹0.2227 प्रति यूनिट तय किया गया है. वहीं Credit Risk Fund के लिए रिकॉर्ड डेट 9 दिसंबर 2025 है. इस स्कीम में Quarterly IDCW ₹0.2482 और Direct Plan – Quarterly IDCW ₹0.2795 प्रति यूनिट घोषित किया गया है.

मल्टीकैप, इंफ्रास्ट्रक्चर और ELSS फंड

ICICI Prudential Multicap Fund के लिए 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है. इस स्कीम में Regular और Direct दोनों प्लान के तहत IDCW ₹3.00 प्रति यूनिट दिया जाएगा. इसके अलावा ICICI Prudential Infrastructure Fund में प्रति यूनिट ₹2.60 IDCW घोषित किया गया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट भी 8 दिसंबर ही है. टैक्स बेनिफिट वाले ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund में प्रति यूनिट ₹0.70 IDCW मिलेगा और इसकी रिकॉर्ड डेट भी 8 दिसंबर 2025 तय की गई है.

सेविंग्स फंड

ICICI Prudential Savings Fund की रिकॉर्ड डेट 9 दिसंबर 2025 रहेगी. इस स्कीम की फेस वैल्यू ₹100 प्रति यूनिट है. इसमें Quarterly IDCW ₹1.7677 और Direct Plan – Quarterly IDCW ₹1.8037 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है. इन घोषणाओं का मतलब यह है कि जिन निवेशकों ने IDCW विकल्प चुना है, उन्हें तय राशि फंड की NAV से घटाकर दी जाएगी.

डेटा सोर्स: Upstox

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