JioBlackRock Flexi Cap Fund का पहला पोर्टफोलियो जारी, जानें किन प्रमुख शेयरों में है कितनी होल्डिंग

JioBlackRock Mutual Fund ने अपने पहले फ्लेक्सी कैप फंड ‘JioBlackRock Flexi Cap Fund’ का शुरुआती पोर्टफोलियो जारी कर दिया है. यह अपडेट फंड के न्यू फंड ऑफर (NFO) के बाद पहली बार सामने आया है. फंड को Systematic Active Equity (SAE) अप्रोच के तहत मैनेज किया जा रहा है जिसका फोकस तकनीक, डेटा और रिसर्च आधारित निवेश पर है. यह फंड एक ओपन-एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है, जो लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करती है. इसका बेंचमार्क इंडेक्स Nifty 500 TRI है.

किस शेयर में कितनी होल्डिंग

कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, फंड के पोर्टफोलियो में 141 स्टॉक्स शामिल हैं जबकि 4.52% कैश होल्डिंग रखी गई है. नेट एसेट्स के आधार पर फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग HDFC Bank (8.87%) और ICICI Bank (5.42%) में है. इन दोनों बैंकों में क्रमशः 16.24 लाख और 7.28 लाख शेयर शामिल हैं. इस फंड ने Reliance Industries में 5.17% और Infosys में 4.12% का निवेश किया है. वहीं, इसका पांचवां सबसे बड़ा निवेश निफ्टी इंडेक्स (27-Nov-2025) में 3.84% है. State Bank of India (SBI) में इस फंड की हिस्सेदारी 3.38% है. इसके अलावा Adani Ports & SEZ में लगभग 2%, Mahindra & Mahindra और GE Vernova T&D India में 1.06% की हिस्सेदारी है. इस फंड ने LIC और TVS Motor में 0.83% निवेश किया है जबकि सबसे कम निवेश Nava Ltd में 0.02% है. शेयरों की संख्या के लिहाज से, फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग Tata Steel में है जिसमें 18.57 लाख शेयर हैं. इसके बाद HDFC Bank के 16.24 लाख शेयर हैं. वहीं, सबसे कम Bosch के केवल 1,131 शेयर शामिल हैं.

कितना है एसेट अंडर मैनेजमेंट

31 अक्टूबर 2025 तक JioBlackRock Flexi Cap Fund का AUM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) 1,808 करोड़ रूपये रहा. इस फंड ने 7 अक्टूबर को अपना NFO पूरा किया था और 17 अक्टूबर से नियमित निवेश और रिडेम्प्शन के लिए खुला. इस दौरान कंपनी ने 1,500 करोड़ रुपये जुटाए और निवेशकों की संख्या बढ़कर 6.35 लाख रिटेल और 150 से अधिक इंस्टीट्यूशनल निवेशक तक पहुंची.

कहां निवेश करता है फंड

फंड की स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (SID) के मुताबिक, यह 65-100% इक्विटी, 0-35% डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स तथा 0-10% REITs और InvITs में निवेश कर सकता है. इसका अधिकतम एक्सपेंस रेशियो (TER) 2.25% तक हो सकता है. SAE अप्रोच के तहत यह फंड मशीन लर्निंग, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रिसर्च सिग्नल्स का उपयोग करता है.

मिनिमन इन्वेस्टमेंट

इस फंड में एक्जिट लोड शून्य (nil) है. इसमें लंपसम या SIP दोनों में न्यूनतम निवेश की राशि 500 रुपये है.

डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.