HDFC Defence Fund के पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव, Mazagon Dock, HAL सहित इन स्टॉक्स में घटी-बढ़ी हिस्सेदारी

HDFC Defence Fund Portfolio Update: डिफेंस सेक्टर में बढ़ती गतिविधियों के बीच HDFC Defence Fund ने दिसंबर 2025 में अपने पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव किए हैं. यह देश का इकलौता ऐसा एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है, जो पूरी तरह डिफेंस सेक्टर पर फोकस करता है. हाल के महीनों में डिफेंस स्टॉक्स में बढ़ी दिलचस्पी का असर फंड की निवेश रणनीति पर भी साफ नजर आ रहा है.

किन कंपनियों में बढ़ाई हिस्सेदारी

दिसंबर के दौरान HDFC Defence Fund ने कई प्रमुख डिफेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई. फंड ने Bharat Dynamics के 2.41 लाख अतिरिक्त शेयर खरीदे, जिससे इसमें कुल हिस्सेदारी नवंबर के 27 लाख शेयरों से बढ़कर करीब 29.42 लाख शेयर हो गई. इसके अलावा फंड ने Mazagon Dock Shipbuilders के 1.07 लाख शेयर और Centum Electronics के 1.31 लाख शेयर अपने पोर्टफोलियो में जोड़े.

HAL और Astra Microwave पर भी भरोसा

फंड ने Hindustan Aeronautics Limited (HAL) में भी निवेश बढ़ाया और करीब 50,000 नए शेयर खरीदे. इसके साथ ही दिसंबर के अंत तक HAL में फंड की कुल हिस्सेदारी लगभग 23 लाख शेयर हो गई. वहीं, Astra Microwave Products के 10,094 शेयर भी पोर्टफोलियो में जोड़े गए, जिससे साफ है कि फंड मिड और स्मॉलकैप डिफेंस कंपनियों पर भी दांव लगा रहा है.

नए स्टॉक्स की एंट्री और एक कंपनी से एग्जिट

दिसंबर में फंड के पोर्टफोलियो में दो नए नाम जुड़े. Bosch के करीब 17,803 शेयर और Aequs के लगभग 7.16 लाख शेयर खरीदे गए. वहीं, फंड ने Dee Development Engineers से पूरी तरह बाहर निकलते हुए 83,632 शेयर बेच दिए. खास बात यह रही कि इस दौरान फंड ने किसी भी अन्य स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी कम नहीं की.

इन स्टॉक्स में हिस्सेदारी रही बरकरार

फंड ने 17 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया. इनमें Bharat Electronics, BEML, Bharat Forge, Eicher Motors, Premier Explosives, Data Patterns (India), Rishabh Instruments, Ideaforge Technology और Avalon Technologies जैसे नाम शामिल हैं. दिसंबर में फंड के पोर्टफोलियो में कुल 24 स्टॉक्स रहे, जबकि नवंबर में यह संख्या 23 थी.

परफॉर्मेंस कैसी रही?

परफॉर्मेंस की बात करें तो बीते 3 महीनों में फंड में 3.62 फीसदी की गिरावट आई, जबकि बेंचमार्क में 2.29 फीसदी की गिरावट रही. पिछले 6 महीनों में फंड 3.84 फीसदी नीचे रहा, लेकिन इस दौरान बेंचमार्क 6.91 फीसदी तक टूटा. एक साल में फंड ने 19.36 फीसदी का रिटर्न दिया, जबकि बेंचमार्क का रिटर्न 27 फीसदी रहा. हालांकि, शुरुआत से अब तक फंड ने 39.28 फीसदी का CAGR रिटर्न दिया है.

शानदार रिटर्न वाला दौर

HDFC Defence Fund का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जुलाई 2023 से जुलाई 2024 के बीच देखने को मिला था. इस दौरान फंड ने करीब 143 फीसदी का रिटर्न दिया था, जबकि इसके बेंचमार्क ने 208 फीसदी की बढ़त दर्ज की थी. कुल मिलाकर, दिसंबर 2025 में किए गए पोर्टफोलियो बदलाव यह संकेत देते हैं कि फंड मैनेजर डिफेंस सेक्टर की लंबी अवधि की ग्रोथ को लेकर अब भी आशावादी हैं.

AUM, एसेट एलोकेशन और वैल्यूएशन

31 दिसंबर 2025 तक HDFC Defence Fund का AUM 7,390 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. जून 2023 में लॉन्च हुआ यह फंड Nifty India Defence – TRI को बेंचमार्क मानता है और इसका प्रबंधन राहुल बैजल कर रहे हैं. एसेट एलोकेशन की बात करें तो फंड का 49.38% निवेश लार्जकैप, 19.09 फीसदी मिडकैप, 30.49 फीसदी स्मॉलकैप और 1.04 फीसदी अन्य एसेट्स में है. कुल मिलाकर फंड का करीब 99 फीसदी निवेश इक्विटी में है. दिसंबर 2025 तक फंड का PE रेशियो 59.42, PBV 10.56 और डिविडेंड यील्ड 0.53 फीसदी दर्ज की गई.

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डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.