HDFC Sec का दावा: 2-3 तिमाही में ये शेयर कराएगा जोरदार कमाई, जाएगा ₹1500 पार, कंपनी है डेट-फ्री!

Kirloskar Pneumatic Company पर HDFC सिक्योरिटीज ने बुलिश नजरिया बनाए रखा है. शेयर अपने एक साल के हाई से 25 फीसदी नीचे कारोबार कर रहा है. ब्रोकरेज का मानना है कि निवेशक इस स्टॉक को 1295 से 1330 रुपये की रेंज में खरीद सकते हैं और गिरावट आने पर 1169 से 1193 रुपये के स्तर पर और खरीदारी की जा सकती है. उनका बेस केस टारगेट 1430 रुपये और बुल केस टारगेट 1541 है, जिसे अगले 2–3 तिमाहियों में हासिल किया जा सकता है. मजे की बात तो यह है कि इस पर कर्ज नहीं है.

कंपनी प्रोफाइल और बिजनेस मॉडल

KPCL एक कैपिटल गुड्स कंपनी है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी. यह कंपनी मुख्य रूप से कंप्रेसर, गैस कंप्रेशन सिस्टम और पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाती है. इसके उत्पाद ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, स्टील, ऑटोमोबाइल और पावर जैसे कई सेक्टर में उपयोग किए जाते हैं.

Q1FY26: मिला-जुला प्रदर्शन

कंपनी का Q1FY26 में कुल रेवेन्यू 272 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 1.2 फीसदी कम है. EBITDA 35.8 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 8.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, PAT यानी नेट प्रॉफिट 28.1 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 4.5 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली. EBITDA मार्जिन घटकर 13.2 फीसदी हो गया, जबकि PAT मार्जिन 10.3 फीसदी तक बढ़ गया. Compression सिस्टम सेगमेंट से 242 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया जिसमें EBIT मार्जिन 18.3 फीसदी रहा. ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी कर्ज मुक्त है.

गाइडेंस और आउटलुक

कंपनी के मैनेजमेंट ने FY26 के लिए पॉजीटिव गाइडेंस दिया है. Q2FY26 में 500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आने की उम्मीद है. वहीं पूरे वित्त वर्ष के लिए 20 फीसदी की टॉपलाइन ग्रोथ और 18–20 फीसदी की EBITDA मार्जिन बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है.

वैल्यूएशन और EPS अनुमान

HDFC सिक्योरिटीज का अनुमान है कि FY25 से FY28 के बीच कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 16 फीसदी CAGR, EBITDA में 18.7 फीसदी CAGR और नेट प्रॉफिट में 19 फीसदी CAGR रह सकती है. FY28 के अनुमानित EPS पर स्टॉक का वैल्यूएशन बेस केस में 26 गुना और बुल केस में 28 गुना है.

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डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.