Waaree Energies का शेयर उछलेगा 600 रुपये! ब्रोकरेज ने गिना दिए तेजी के कई फैक्टर्स; जानें- टारगेट प्राइस

Waaree Energies Share Price Target: सितंबर 2025 की दूसरी तिमाही आय के बाद ब्रोकरेज फर्म वारी एनर्जीज पर पॉजिटिव बने हुए हैं. वारी एनर्जीज के शेयर सोमवार को सीमित दायरे में रहे और 3,575 रुपये पर खुले और 3,583 रुपये के इंट्राडे हाई को हिट किया. कंपनी का कुल मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़ रुपये रहा. 12 गीगावाट से अधिक क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वारी एनर्जीज, भारत के रिन्यूएबल एनर्जी विस्तार में लीडिंग भूमिका निभा रही है. नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने शेयर पर नया टारगेट प्राइस दिया है और अपनी गाइडेंस को बरकरार रखा है.

वित्तीय प्रदर्शन और ग्रोथ फैक्टर्स

वारी एनर्जीज का EBITDA साल-दर-साल आधार पर 3 गुना और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 2 गुना बढ़ा. वहीं, साल दर साल आधार पर प्रोडक्शन में 42 फीसदी और तिमाही दर तिमाही आधार पर 15 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. ब्रोकरेज फर्म ने वित्त वर्ष 26 के EBITDA गाइडेंस को 55-60 रुपये अरब बनाए रखा.

इनपुट लागत में कमी, हाई रियलाइजेशन और 42 फीसदी साल-दर-साल और 15% तिमाही-दर-तिमाही उत्पादन वृद्धि के कारण दूसरी तिमाही का EBITDA मार्जिन साल-दर-साल 850 बेसिस प्वाइंट/तिमाही आधार पर 65 बेसिस प्वाइंट बढ़ा.

दूसरी तिमाही का सेल उत्पादन 0.6 गीगावाट (44% उपयोग). दूसरी छमाही में ग्रोथ 80-85 फीसदी उपयोग के साथ, 300-350 बेसिस प्वाइंच मार्जिन में सुधार की संभावना है.

वित्त वर्ष 26 का EBITDA गाइडेंस 55-60 अरब रुपये पर बरकरार, जिसकी वजह 24 गीगावाट (470 अरब रुपये) की मजबूत ऑर्डर बुक, नीतिगत अनुकूलता, GST कटौती, डेटा सेंटर और GH2 है. टैक्स क्रेडिट के कारण अमेरिकी मांग में वृद्धि.

टारगेट प्राइस

250 अरब रुपये का कैपिटल, कई पिछड़ी, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्षमताएं वित्त वर्ष 26E/27E में शुरू होंगी, जिससे अर्निंग कंस्ट्रेशन का जोखिम नाटकीय रूप से कम होगा. ब्रेवहार्ट ‘बाय’ रेटिंग के साथ ब्रोकेरज ने 4,105 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. यह टारगेट 12 महीने की अवधि के लिए है.

रिकॉर्ड तिमाही और EBITDA

EBITDA 14 अरब रुपये और PAT 8.4 अरब रुपये, सालाना आधार पर क्रमश: 3 गुना और 2 गुना बढ़ा, जो सालाना आधार पर 70 फीसदी तिमाही आधार पर 37 फीसदी रेवेन्यू ग्रोथ, कम इनपुट कॉस्ट और मॉड्यूल प्रोडक्शन में 42 फीसदी सालाना (तिमाही आधार पर 15%) की वृद्धि के कारण हुआ, जो 2.6 गीगावाट तक पहुंच गया.

ग्रॉस EBITDA 39 फीसदी, मार्जिन 23 फीसदी रहा, जो सालाना आधार पर 1,424 बेसिस प्वाइंट/850 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि थी. 1.6 अरब रुपये (सालाना आधार पर 81%) की अन्य इनकम के अनुमान से कम रही है. जबकि 2.4 अरब रुपये का डेप्रिसिएशन (सालाना आधार पर 3 गुना) और 961 मिलियन रुपये (सालाना आधार पर 3 गुना) की वित्तीय लागत अनुमान से अधिक रही.

कैपिटल एक्सपेंडिचर और नेट कैश

नुवामा ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि मजबूत ओसीएफ (OCF) ज्यादातर हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरतों को पूरा करेगा. 51 अरब रुपये का नेट कैश, 50 अरब रुपये+ वार्षिक EBITDA के साथ, बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है. हम FY26E/27E PAT को बरकरार रखते हैं और DCF बेस्ड वैल्यूएशन को FY28 तक आगे बढ़ाते है.

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